湖(hu)州市城市建設投資集團公司發布募集說明書稱，公司將于(yu)12月21日(ri)-23日(ri)發行15億企業(ye)債(zhai)，簡稱“10湖(hu)州城投債(zhai)”。
據悉，本(ben)期(qi)債券(quan)為7年期(qi)企(qi)業(ye)債，附本(ben)金提前償還條(tiao)款，在(zai)本(ben)期(qi)債券(quan)存續期(qi)的(de)第5、6、7年末，逐年分別按照債券(quan)發行(xing)總(zong)額30％、30％、40％的(de)比(bi)例(li)償還本(ben)金。公告稱，本(ben)期(qi)債券(quan)募(mu)集資金將全部用(yong)于舊城(cheng)(cheng)區(qu)改(gai)(gai)造(zao)(zao)、城(cheng)(cheng)市(shi)基礎設(she)施建設(she)和(he)(he)經(jing)濟適用(yong)房等項目建設(she)，包括：碧浪(lang)湖一(yi)號地塊(kuai)經(jing)濟適用(yong)房廉租房項目、愛(ai)山廣(guang)場(chang)（步行(xing)街區(qu)）一(yi)期(qi)工(gong)程(cheng)項目、愛(ai)山廣(guang)場(chang)建設(she)改(gai)(gai)造(zao)(zao)工(gong)程(cheng)（步行(xing)街區(qu)）二期(qi)項目、勤(qin)勞街周(zhou)邊地塊(kuai)拆遷及街巷改(gai)(gai)造(zao)(zao)工(gong)程(cheng)項目和(he)(he)湖州南潯(xun)城(cheng)(cheng)市(shi)新區(qu)路橋工(gong)程(cheng)項目。
本(ben)期債(zhai)券由湖(hu)州市交(jiao)通投(tou)資集(ji)團有限(xian)公司提供全額無條(tiao)件不(bu)可撤銷的連(lian)帶責任保證擔保。經(jing)大公國際資信(xin)評(ping)估(gu)有限(xian)公司綜(zong)合評(ping)定(ding)，本(ben)期債(zhai)券的信(xin)用級別為AA級，發行人主(zhu)體(ti)信(xin)用級別為AA級。
